210301 美聯儲加息也會有投資機會?



1.亞特蘭大聯儲銀行總裁Bostic 表示,如果經濟數據顯示高通脹持續存在,美聯儲可能需要在3月16 日的議息會議後加息半釐,雖然他認為開始時加¼釐會更合適。

2.美聯儲很大機會會決定進行3年以來第一次加息,將會面對一個估值在歷史高位,甚至過度槓桿化的股市,這是過去兩個多月股市有較大調整的主要原因。

3.早在去年美國科技股的泡沫開始破滅,先從一些沒有實質盈利的科幻股,以及散戶喜愛的meme stock 開始,從宏觀看科技股現在的股價表現有點像 2000 年科網泡沫爆破之後,納指不斷下跌然後反彈,再跌再反彈,當年從5,000 點跌到1,100 點,女股神的方舟基金從去年高位跌了幾乎三分之二,跟着其他大股陸續有來。

4.過去大半年孳息曲線持續拉平,令金融類股份有壓力,投資者估計息差收窄會對銀行股不利,美債10年減兩年債息從年初開始收窄了50個基點,的確令金融類股份將去年的上升形態中和了,但通脹是否受控而可能令債息再升,銀行股可以在經濟改善撥備減少情況下,股價繼續有改善。

5.如果認為股市有機會短期見底,除了買入指數ETF,亦可搜尋有表現機會的個別股票,譬如受歡迎的股票好像AAPL MSFT DIS,甚至周報有提過FB,昨晚收市再次越過10天平均線,之前拋空的平倉應該快將開始。

6.今個星期有很多重要事件,拜登會在明天早上發表國情咨文演講,應該會講到目前俄烏事件,鮑威爾星期三和四會到眾議院作證,投資者會希望在議息會議前聽到他對現在經濟環境的一些評估而作出部署。今個星期五會有非常難以估計的就業數據公布。


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