210307 九哥周報:科技股泡沫已經爆破?走得快好世界!

周報已經用YouTube視頻發表,可以到這個連結收看。



總結:

1. 鮑威爾上週四發表講話,認為通脹率上升只會是暫時現象,並補充長期利率預期會固定在2%附近,市場並未有聽到預期的控制孳息曲線YCC,當晚黃金馬上跌穿$1700。星期五晚美國就業數據比預期好,美股先跌後升,標期整個星期大致持平,反而科技股下跌接近4%,繼續受到板塊輪動的影響。

2.參議院今早通過了1.9萬億救助計劃,將送到眾議院預期在星期二獲得通過,希望在3月14日失業援助計劃到期之前可以提交拜登,之後可以盡快派錢。

3.上星期債券市場出現罕見現象,美國10年期國債在隔夜REPO市場借貸成本大幅下跌,因投資者試圖拋空美債,從而引起市場壓力。投行是美債primary dealer,表示在債券拍賣中必定要買入一定數額的債券,譬如今個星期三有380億10年拍賣,星期四有240億30年債發行,債券交易員會不斷將長債拋空, 等待拍賣時用更平價買回。

4.Tesla 星期五收市跌破$600是去年12月以來最低、今年以來累計下跌15%。拋售開始就會聽到公司的估值可能過高,行業競爭和零件短缺也正在影響公司盈利前景這些壞消息。

5.拜登任命哥大教授Tim Wu進入國家經濟委員會,這個委任顯示拜登政府可能希望就針對大科技公司潛在的反壟斷調查快將開始,很快又變成科技股獲利的壞消息。

6.至於最近股市弱勢會否重複2018 股市調整,相信要留意美元美債息走勢,會在我的PATREON專頁有更多分析。


有興趣睇足版分析視頻可以到 Youtube description 的 PATREON 連結支持九哥。


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