221009 股災來了:金融系統開始出現骨牌效應?



1.10月效應反映很多股災出現的歷史時刻,到秋季總會令人擔心經濟衰退即將來。今年美股跌了3季,上個星期連續反彈2日之後到周中逆轉,上周五就業數字只是稍比預期好,已經洗去上星期大部份升幅。

2.投資者人心虛脅或者因為上週初傳出,瑞士信貸和德意志銀行的信用違約掉期CDS 拉闊到接近 08年金融風暴的水平。瑞信總裁發表講話銀行正在處於關鍵時刻,需要為最新的改革做好準備,並且需要加強銀行資本。瑞信為了支持CS 債券價格,申請回購銀行的債券,以及賣出部份資產騰出更多現金作營運資金。

3.有分析員估計美聯儲開始關注金融市場的系統性風險,如果債券市場出現進一步動盪,可能迫使鮑威爾改變目前非常鷹派的貨幣政策。

4.從美聯儲每星期的數字顯示,量化緊縮正在全速進行,較今年4月中的最高數字減少超過 2仠億,是去年12月以來最低水平。日本央行公布截至 9 月底資產負債表減少 24 萬億日元,比較4 月最高水平暴跌 7.3%。

5.去年3月對沖基金Archegos 在媒體股票 Viacom 的交易令瑞信輸掉55億,就是對沖基金在賭博失敗的後果,無限量寬造成很多泡沫,因為衍生工具賭錯邊令市場波動,相關金融機構虧損會如何影響金融系統?


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