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230827 為何債災總會導致股災呢?

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1.八月初惠譽評級將美國的長期外幣發行人評級,從AAA下調至AA+。這個降級消息發生在美國財政部公佈今年餘下時間將會有新的更大發債需求,會比今年五月公布第三季長債發債總額960億將會增加至1030億。

2.從去年6月開始的量化緊縮仍在繼續進行,每月美聯儲資產負債表將會減少950億美元,從去年4月的歷史峰值以來資產負債表減少了近7600 億。

3.三年前美聯儲開始實施無限量寬,而經過過去一年的量化緊縮,貨幣供應增長已經連續八個月負增長,通脹的繁榮就會開始轉向通貨收縮甚至蕭條。

4.鮑威爾上週五在中央銀行家年會上承認對抗通脹已經取得進展,但同時表示通脹率仍高於美聯儲的2% 通脹目標,高利率仍需要維持。

5.當美聯儲加息到5%後,美國抵押貸款利率再升,30年期定息按揭7.4%,是自 2002 年 4 月以來的最高水平。

6.孳息曲線倒掛本來預示美國將會步向經濟衰退,而通脹沒有回落,財政部需要增加發行長債,可能會令孳息曲線運行一種罕見的熊仔拉斜走勢 bear steepening ,長短息一齊上升債價下跌,投資者揸長渣短都死,軟著陸根本沒有可能!


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