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240414 股災來了:美股七雄Magnificent 7 快將玩完?



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1.自從2022年10月以來,人工智能主題推動美股走高,投行創造了偉大的七雄,Magnificent 7 ,但玩了一年有些股票停止上升甚至開始下跌,過去幾星期討論過蘋果 同TSLA 可能已經玩完,NVDA 亦可能快將到達頂峰。

2.其中TSLA 因為受到新車付運數字見頂,電動車減價促銷令毛利率減少,公司前景開始不明朗。蘋果股價今年最多曾經也跌15%,相比標指上升12% 明顯落後,最近受美國司法部提出反壟斷訴訟,令股票前景增加變數。

3.微軟總市值再次超越蘋果,但自去年11月股價升幅和標指比較只保持同步,因為公司估值變得越來越極端,萬一經營現實未能滿足高預期,會令股價有大幅下跌風險。谷歌今年只上升14%,和MSFT 本來是主要的AI受惠者,結果後來晶片股做得更好接力上。而谷歌現估值絕對不便宜。

4.至於亞馬遜亦受惠於人工智能概念,今年上升26% 算表現不錯,而META 亦因為廣告收入不斷增加,以及人工智能發展方面有前景,表現是七雄中第2好,今年已經上升超過50%,當然亦有分析員認為開始需要謹慎處理。

5.NVDA過去一年表現非常出色,專注於人工智能晶片和資料中心,公司財務狀況強勁,利潤率超高,資本回報率可觀。估計第一季業績仍理想,到第二季會因為去年基數上升,增長前景不確定,分析員的預期差異很大。

6.美股七雄換馬會將TSLA ,谷歌同埋蘋果踢出局,可能會出現FAB 4!由七雄變做四大金剛!所以美股七雄快將玩完!😂😂

 

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