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220816 Warren Buffett vs Mike Burry,誰會贏?




1.很多人都知巴郡持有大量蘋果股票,而 Mike Burry 也很高姿態做空蘋果。到底誰會是贏家巴郡最大股票持倉是蘋果,接近投資組合43%,成本大概在$34。拋空一方的Burry 在3月底的蘋果Put option大概佔投資組合21%。

2.蘋果今年第2季業績報告見收入和每股盈利均超出預期。但投資者最喜歡見到的消息,是董事會批准將股票回購計劃增加到900億。

3.價值投資常用的巴菲特指數顯示,標指目前比歷史平均估值高出 40%,雖然已經從歷史高位回落,但投資者在未來10年的投資回報可能只會很低。

4. 巴菲特有一個好拍檔,美聯儲的資產負債表,當投資者預計量化緊縮會停止時,美股就會好像現在預計減少加息一樣對股市有支持。

5.央行正在打一場很難打贏的戰爭,加息會扼殺經濟,當他們放慢加息速度時,通脹又會回升,並會重複 1970 年代的滯脹局面,到時就會進入困局。

6.美聯儲期望的軟著陸幾乎是不可能的任務,如果三心兩意沒有快速加息,稍後會造成更嚴重的後果。


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