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230611 從債務上限危機到債務危機...



1.上周未拜登簽署了2023 年財政責任法案,令困擾市場的債務上限危機得到解決,

避過了美國可能的違約,但問題還沒解決。

2.過去40年市場已經習慣了深不可測的美國財政赤字和債務水平,遠在1981 年當時國債只有1 萬億美元,但40 年後就快到32萬億,而美國國家債務佔 GDP 的百分比在大蕭條和一二次世界大戰之後都見上升。

3.美國債務危機將對經濟產生重大的負面影響,財政危機可能導致利率、通脹和失業率迅速上升,可能引發經濟衰退並嚴重打擊經濟增長。

4.債務危機的風險要問目前持有占三分之一美國國債的外國人想法,利率可能需要繼續上升,否則外國人會減持,一旦發生財政危機,美國政府的應對能力將受到限制。

部份國家進行去美元化,將會令發展複雜化。

5.惠譽在兩黨達成協議後,表示將維持美國主權債負面評級,因為圍繞債務上限的

反复政治僵局仍會發生,會影響投資者對財政問題得到解決的信心。

6.環球流動性正在不斷收縮,各大央行除了加息亦正在不同規模的量化緊縮,美國解決債務上限之後,預期市場流動性將會減少,會否重複2021年尾而影響美股下跌密切留意。


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